Pedoman Analisa Fundamental (Ringkas)
Daftar Isi:
- Definisi Sederhana Permintaan dan Penawaran
- Pentingnya Kalender Ekonomi
- Laporan-laporan Penting dalam Kalender Ekonomi
- Kesimpulan Pedoman Analisa Fundamental
Istilah analisa fundamental mengacu pada informasi statistik penawaran dan permintaan (supply and demand) dan harapan dari hasil data dari masing-masing informasi fundamental.
Pasar memiliki dua arah:
Penawaran dan permintaan adalah faktor kunci dalam:
1. Menentukan harga, dan
2. Harga sering kali merupakan faktor penawaran dan permintaan.
Penawaran dan permintaan berasal dari nilai yang ditempatkan pada sebuah saham, komoditas, atau produk turunannya.
Dalam definisi yang paling sederhana:
Penawaran adalah jumlah persediaan, produk, atau komoditas tertentu yang tersedia ke pasar. Harga menjadi patokan ketika pasokan tertentu tersedia.
Permintaan, jumlah sebuah pembelian, menjadi faktor utama dalam menentukan seberapa tinggi atau rendahnya harga.
Contoh Peristiwa yang mempengaruhi Penawaran dan Permintaan
Permintaan menjadi patokan sebuah harga. Banyak peristiwa yang secara langsung mempengaruhi hasil dari penawaran dan permintaan. Misalnya:
- Produk produk seperti biji-bijian hingga ternak merupakan elemen penting dalam menentukan pasokan. Jika terjadi masalah cuaca seperti kekeringan, produksi biji-bijian bisa berkurang dan dapat mempengaruhi harganya.
- Pasokan ternak dapat mengalami penurunan jika pakan menjadi langka yang menyebabkan ternak menjadi terlalu mahal.
- Dalam kondisi musim dingin, pertumbuhan tumbuhan sebagai makanan menjadi lambat dan ternak dapat mati, mengakibatkan gangguan pasokan yang dapat menyebabkan harga naik.
Pentingnya Kalender Ekonomi
- Rilis dari pemerintah setiap minggunya, dan media memberikan materi tambahan yang menawarkan wawasan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan.
- Menentukan arah perekonomian dari membaca laporan ekonomi untuk memahami potensi arah suku bunga serta mengukur kesehatan negara.
- Artikel berita memberi Anda kemampuan untuk mengikuti dan memahami kancah politik, baik di tingkat internasional maupun domestik. Contoh:
- Jika Bank Sentral Eropa mengumumkan bunga yang lebih rendah dari yang diharapkan, hal tersebut akan mempengaruhi nilai euro dan sebaliknya, US Dolar.
- Jika nilai mata uang US Dolar melemah, ini akan mempengaruhi produk yang diimpor dan diekspor, pada akhirnya, dapat menyebabkan efek bergelombang pada biaya dan harga barang dan jasa di Amerika Serikat dan luar negeri.
Anda harus menyadari apa yang bisa terjadi sebelum laporan fundamental dirilis. Itulah sebabnya layanan berita sangatlah penting karena memiliki laporan khusus dan analisa kemana pasar akan bergerak.
Trading tidak segampang menekan tombol Buy/Sell, Anda dituntut harus selalu waspada terhadap peristiwa dan berita yang dirilis setiap minggu oleh pemerintah.
Jika tidak peka terhadap hari atau jam rilis sebuah laporan, maka kesehatan portofolia Anda berada dalam bahaya.
Waspada terhadap laporan utama sebelum dirilis seringkali berguna karena Anda telah berkesempatan menghilangkan/meminimalkan kejutan dari pergerakan pasar yang merugikan.
Jika Anda bukan seorang trader fundamental, Anda setidaknya harus berhati-hati dari faktor fundamental utama yang mungkin mempengaruhi pasar yang Anda perdagangkan dan dampak laporan dan peristiwa yang mungkin terjadi pada pasar.
Apa Saja Laporan-laporan Penting dalam Kalender Ekonomi?
Berikut adalah beberapa istilah ekonomi, peristiwa, dan laporan termasuk penjelasan singkat yang trader harus tahu dan perhatikan.
Rapat dan Kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Pengumuman FOMC terdiri dari tujuh dewan Gubernur Federal Reserve dan lima presiden Federal Reserve Bank. FOMC bertemu delapan kali setahun — kira-kira setiap enam minggu — untuk menentukan jangka pendeknya arah kebijakan moneter.
FOMC mengumumkan jika terjadi perubahan tarif atau tidak, keputusannya akan segera dirilis setelah pertemuan FOMC dilakukan. Hasil FOMC bisa sangat berdampak pada pasar.
Produk Domestik Bruto atau GDP menyumbang hampir sebagian besar persentase dari setiap sektor ekonomi. Analis dan trader menggunakan hasil laporan ini untuk melacak kinerja perekonomian secara keseluruhan karena dapat menunjukkan seberapa kuat atau lemahnya perekonomian sebuah negara.
International Trade dan Curren Account atau Perdagangan Internasional dan Neraca Berjalan Angka-angka ini mengukur perbedaan antara impor dan ekspor dan jasa. Perubahan tingkat impor dan ekspor adalah alat penting untuk mengukur tren ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Laporan ini dapat memiliki efek yang sangat besar pada nilai mata uang sebuah negara.
Indeks Indikator Ekonomi Terkemuka atau Index of Leading Economic Indicators (LEI) Laporan ini adalah indeks gabungan dari 10 indikator ekonomi yang biasanya memimpin seluruh aktifitas ekonomi. Indeks LEI membantu memprediksi kesehatan ekonomi dan mungkin menjadi petunjuk awal tentang prospek resesi atau ekspansi ekonomi.
Indeks Harga Konsumen (CPI) dapat mengukur tingkat harga rata-rata barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dan merupakan indikator inflasi yang paling banyak diikuti. Perubahan bulanan mewakili tingkat inflasi.
Hubungan antara inflasi dan suku bunga adalah kunci untuk memahami bagaimana data seperti CPI mempengaruhi pasar. Harga energi yang lebih tinggi, kenaikan biaya produksi, biaya medis, ketidakseimbangan pasokan global dan permintaan bahan mentah, dan harga produk makanan, hampir semuanya membebani laporan ini.
Producer Price Index atau Indeks Harga Produsen (PPI) adalah ukuran harga rata-rata untuk sekelompok modal tetap dan barang konsumsi yang dibayarkan oleh produsen. PPI mengukur perubahan harga di sektor manufaktur.
Institute of Supply Management (ISM) laporan ISM memberikan informasi tentang kondisi manufaktur nasional. Hasil laporan 50 persen menunjukkan sektor pabrik berkembang, sedangkan di bawah 50 persen, berkontraksi. Indeks ISM membantu para ekonom dan analis mendapatkan gambaran rinci tentang sektor manufaktur ekonomi, sumber utama kekuatan ekonomi yang dapat berpengaruh situasi ketenagakerjaan bangsa dan kunci kesehatan ekonomi.
Consumer Confidence atau Keyakinan Konsumen ini adalah satu bidang diawasi paling hati-hati.
Secara umum, semakin banyak uang yang konsumen miliki, semakin besar kemungkinan mereka untuk menghabiskan.
Sebaliknya, pada masa sulit, maka pengeluaran akan sedikit.
Indikasi ini memberikan gambaran kepada para analis potensi pergerakan dalam kebiasaan belanja di masa depan yang dapat meramalkan keuntungan atau kerugian perkembangan ekonomi.
Retail Sales atau Penjualan Ritel Angka penjualannya dapat mengukur total penjualan sebuah barang tahan lama dan tidak tahan lama. Angka-angka ini dapat mengungkapkan:
- Pengeluaran konsumen
- Tren belanja
- Mempengaruhi ekspektasi analis untuk perkembangan masa depan di ekonomi.
Builiding Permit Laporan ini mengukur jumlah unit hunian yang akan segera dibangun. Saat Anda membeli rumah baru, Anda tidak hanya memberikan dorongan untuk bahan mentah seperti:
- Pedagang material
- Buruh bangunan
- Pabrik bahan jadi
- Produsen bahan mentah
Termasuk mempengaruhi pembelian barang barang, seperti:
- Lemari es
- Mesin cuci
- Furnitur
- Tanaman
- Dan lain-lain yang berkaitan isi dan pembuatan rumah.
Hal ini juga dikenal sebagai efek bergelombang di seluruh perekonomian. Pikirkan semua proses dari pabrik ke tempat konstruksi menggunakan transportasi, komponen kabel listrik dan teknologi yang dibangun di dalam rumah.
Consumer Credit atau Kredit Konsumen Secara keseluruhan perubahan kredit konsumen dapat menunjukkan kondisi keuangan konsumen individu. Di satu sisi, aktivitas ekonomi dirangsang ketika konsumen meminjam uang sesuai kemampuannya membayar hutang untuk membeli mobil dan pembelian besar lainnya.
Di sisi lain, jika konsumen tidak ada yang berhutang, hal tersebut bisa berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Permintaan kredit juga dapat berdampak langsung pada tingkat suku bunga. Jika permintaan untuk meminjam uang melebihi jumblah pemberi pinjaman maka suku bunga akan naik. Jika permintaan kredit rendah maka pemberi pinjaman akan sepi peminjam mereka mungkin akan menawarkan suku bunga yang lebih rendah untuk menarik bisnis.
Kesimpulan Pedoman Analisa Fundamental
Pemerintah bukan satu-satunya sumber informasi yang penting bagi pasar. Hal kecil dapat dimulai dari penelitian pribadi, laporan perusahaan, hingga membentuk data yang Anda kumpulkan, dapat memberikan petunjuk tentang ekonomi masa depan.
Saat ini informasi yang dirilis sudah cukup tersedia secara gratis untuk melihat adanya sebab volatilitas di pasar. Semoga dengan membaca materi ini Anda memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kalender ekonomi yang dapat membantu Anda menjadi seorang trader yang berkembang, seiring pasar berkembang. Salam.
